Control total de tu dinero con la conciliación bancaria automática
Mantener tus cuentas al día es fundamental para el éxito de tu negocio. Esta funcionalidad en nuby te permite comparar, de forma automática y sencilla, los movimientos de tu banco con los registros que tienes en el sistema. Así, te aseguras de que cada peso esté exactamente donde debe estar sin tener que revisar fila por fila de forma manual.
Encuentras esta herramienta en: Finanzas > Conciliación Bancaria.
¿Cómo te ayuda en tu día a día?
Esta mejora está pensada para que dejes de gastar horas frente a una hoja de cálculo. Al automatizar el cotejo (comparación de dos listas para ver si coinciden), nuby hace el trabajo pesado por ti. Esto significa:
- Ahorro de tiempo (ROAST): Lo que antes te tomaba una tarde entera, ahora lo resuelves en minutos.
- Cero errores (ROI): Evitas equivocaciones humanas al transcribir datos, lo que protege el dinero de tu empresa.
- Confianza (LTV): Al tener tus finanzas claras, puedes darle respuestas rápidas y precisas a tus clientes sobre sus pagos, mejorando su experiencia contigo.
¿Cómo usar la conciliación paso a paso?
Para sacar el máximo provecho de esta herramienta, sigue estos pasos:
- Sube tu información: En el panel de control, selecciona la cuenta bancaria que quieres revisar y carga el archivo de tu extracto (el documento que descargas de tu banco con tus movimientos).
- Organiza los datos: Indica a nuby qué información hay en cada columna de tu archivo (por ejemplo: cuál es la fecha, cuál es el valor y quién es el cliente). Puedes guardar esta configuración para no tener que repetirla la próxima vez.
- Deja que nuby trabaje por ti: El sistema realizará un emparejamiento automático. Esto significa que buscará qué facturas o recibos coinciden con el dinero que entró al banco.
- Resuelve lo pendiente: Si hay algún movimiento que nuby no reconoce (por ejemplo, un pago de un cliente nuevo), usa el panel lateral para decirle al sistema a qué documento o persona pertenece ese dinero.
- Cierra el proceso: Una vez que todo coincida y el saldo pendiente sea cero, realiza el cierre histórico. Esto guarda la información de forma permanente para que nadie pueda modificarla por error.
Con esta funcionalidad, transformas una tarea aburrida y difícil en un proceso ágil que te da la tranquilidad de tener tu contabilidad siempre perfecta.